Le Rapport de soldes d'épargne affiche les soldes d'épargne des clients à la date indiquée. Il dispose de deux onglets c.à d. Rapport de soldes d'épargne et Rapport de soldes d'épargne des membres de groupe.
Visualiser le Rapport de soldes d'épargne
Pour cela, allez au menu Épargne/Rapports d'épargne/Rapport de soldes d'épargne, l'écran suivant s'affiche:
Date de rapport: Entrez la date de rapport p.ex. "15/05/2013".
Monnaie de rapport: A partir du menu déroulant, sélectionnez la monnaie du rapport p.ex. "UGX".
Code d'agence: Sélectionnez le code d'agence à partir du menu déroulant ou bien cochez la case Tous pour tout sélectionner.
Trier par: A partir du menu déroulant, sélectionnez l'ordre dans lequel le rapport sera organisé p.ex. "Nº de compte" et puis, précisez le type de compte p.ex. Comptes individuels seulement
Produit: A partir du menu déroulant, sélectionnez le Produit d'épargne particulier dont vous voulez générer le Rapport de soldes d'épargne ou bien cochez la case Tous, pour tout sélectionner.
Zone géographique: A partir du menu déroulant, sélectionnez la Zone géographiqueparticulière dont vous voulez générer le Rapport de soldes d'épargne ou bien cochez la case Toutes, pour tout sélectionner.
Catégorie de client 1: A partir du menu déroulant, sélectionnez la Catégorie de client 1 particulière dont vous voulez générer le Rapport de soldes d'épargne ou bien cochez la case Toutes, pour tout sélectionner.
Catégorie de client 2: A partir du menu déroulant, sélectionnez la Catégorie de client 2 particulière dont vous voulez générer le Rapport de soldes d'épargne ou bien cochez la case Toutes, pour tout sélectionner.
Catégorie de client 3: A partir du menu déroulant, sélectionnez la Catégorie de client 3 particulière dont vous voulez générer le Rapport de soldes d'épargne ou bien cochez la case Toutes, pour tout sélectionner.
Centre de coût: A partir du menu déroulant, sélectionnez la Centre de coût particulier dont vous voulez générer le Rapport de soldes d'épargne ou bien cochez la case Tous, pour tout sélectionner.
Genre: A partir du menu déroulant, sélectionnez le genre particulier dont vous voulez générer le Rapport de soldes d'épargne ou bien cochez la case Tous, pour tout sélectionner.
Soldes entre: Saisissez la gamme de soldes d'épargne dont vous voulez générer le rapport p.ex. "2,000 - 40,000,000". Cela vous permet de visualiser les clients ayant des soldes d'épargne dans la gamme définie. Cochez la case Tous pour générer un rapport de soldes d'épargne de tous les clients.
Vous pouvez davantage filtrer les informations dans le rapport en précisant si vous voulez voir les soldes d'épargne des comptes actifs seulement, Comptes inactifs seulement ou bien des Comptes fermés.
Vous pouvez également davantage filtrer les informations dans le rapport en utilisant les options suivantes:
Tous les comptes: Sélectionnez cette option pour générer un Rapport de soldes d'épargne pour tous les comptes dans le système.
Par exemple, quand cette option est activée, on peut visualiser tous les produits d'épargne (S000, S002 et T000) du client KA/I/000001 et les soldes correspondants de 58,323,000, 1,700,000 and 1,000,000 respectivement.
Dans rapport, le total de tous les soldes d'épargne est affiché en bas de la page.
Consolidé par compte: Lorsque vous cochez cette option, le rapport affiche le total de soldes d'épargne pour un client ayant plus d'un produit d'épargne.
Par exemple, quand cette option est activée, on peut voir que le client Kijambu Bridget a un solde d'épargne de 6,100,000 au lieu de 2,000,000 sur son produit d'épargne Épargne libre et 4,100,000 sur le produit d'épargne Épargne Garantie Crédit.
Par conséquent, tous les soldes d'épargne sur les produits d'épargne du client ont été consolidés.
Synthèse de soldes: Lorsque vous cochez cette option, le rapport affiche le total de tous les soldes d'épargne à la date indiquée sans montrer les comptes d'épargne et les soldes correspondants:
Le menu du rapport de soldes d'épargne a beaucoup d'autres options qui vous permettent de filtrer davantage le rapport selon vos besoins. Il suffit de cocher celles qui vous intéressent d'après le Format de rapport d'épargne que vous voulez.
Cliquez sur OK pour visualiser le rapport et Fermer pour quitter:
